Initiatoren
ATLANTIC BUSS CONTI DR. PETERS FONDSHAUS HAMBURG GEBAB HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG HANNOVER LEASING HCI KÖNIG & Cie. LLOYD FONDS MÜNCHMEYER PETERSEN CAPITAL (MPC) NORDCAPITAL NORDDEUTSCHE VERMÖGEN SACHSENFONDS SALAMON SCHRÖDER & CO. TEMPLETON
ATLANTIC
Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG
Die ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH & Co. KG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 als Emissions- haus für Geschlossene Fonds im Markt fest etabliert. Die tragende Säule des erfolgreichen Geschäftsbetriebes bildet dabei das Segment der Schiffsbeteiligungen. Auf Erfahrungen und Tradition beruhende fortschrittliche Investitionskonzepte werden – in Kooperation mit bedeutenden und international erfahrenen Partnern – das Portfolio des Unternehmens jedoch stetig erweitern.
Gewachsen aus 170 Jahren Tradition
Bei der Konzeption seiner Schiffsbeteiligungen profitiert das Unternehmen von der engen Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft. Die Rickmers Reederei steht für ein herausragendes Know-how in der Schifffahrt. Hanseatischer Unternehmergeist hat die Reederei seit ihrer Gründung 1834 zu einem international operierenden Firmenverbund wachsen lassen. In den vergangenen Jahren hat die Rickmers Reederei 79 Schiffe als Beteiligungsgesellschaften initiiert und realisiert.
Diese Kompetenz und die jahrzehntelangen internationalen Erfahrungen und Kontakte im Schifffahrtsbereich stehen ATLANTIC für die Projektkonzeption zur Verfügung und bergen ein enormes Synergie-Potenzial.
Vorstoß in neue Geschäftsfelder
Durch vielversprechende Kooperationen mit anderen Unternehmen hat ATLANTIC im Jahr 2004 sein Angebotsportfolio nochmals erweitert.
Mit einer 50%igen Beteiligung an der AAA Capital - Atlantic Investitionsgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald, ist ATLANTIC in das Anlagesegment Private Placement eingestiegen. Ziel ist es, das Unternehmen als eine der ersten Adressen für innovative Beteiligungs- konzeptionen bei Banken, Vermögensverwaltern, Finanzmaklern und privaten Vermittlern zu positionieren. Schwerpunkte setzt AAA Capital - Atlantic in den Bereichen On- und Offline Spieleproduktionen, im Filmbereich sowie im Segment der Mobilien- und Immobilienleasingfonds. Das erste Fondsangebot des Unternehmens, der AAA Capital Game Fonds Nr. 1, der in den attraktiven Markt der Computer- und Videospiele investiert, wurde Ende 2004 bereits erfolgreich platziert.
Des Weiteren ist ATLANTIC zu 50 % an der EH1 Emissionshaus GmbH, Hamburg beteiligt und steigt damit in das Marktsegment der Lebensversicherungsfonds ein. Die Entscheidung für EH1 fiel nach umfangreichen Marktanalysen aufgrund der herausragenden Konzeption ihres gewerblich geprägten US-Risikolebensversicherungsfonds EH1 US-Leben Fonds 1. Das Unternehmen entspricht damit vollkommen den hohen Qualitätsstandards und -ansprüchen, die ATLANTIC für seine Beteiligungsangebote und Partner ansetzt.
BUSS
Capital GmbH & Co. KG
BUSS Capital wurde 2003 durch Dr. Johann Killinger gegründet, um Kapitalanlagen vor allem aus dem Bereich der maritimen Logistik zu konzipieren und zu vertreiben. BUSS Capital hat seit Ende 2003 drei Containerfonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als EUR 80 Mio. erfolgreich platziert. Von den platzierten Fonds befinden sich zwei in der planmäßigen Investitionsphase. Der erste Fonds konnte einen Teil der Container erst geringfügig verzögert erwerben und läuft seitdem wegen Zinseinsparungen besser als prospektiert.
Dr. Johann Killinger ist geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger BUSS Ports + Logistics Gruppe und der Hamburger Reederei Aug. Bolten Wm. Miller´s Nachfolger.
Die BUSS Ports + Logistics Gruppe wurde 1920 als Stauerei Gerd BUSS gegründet und hat sich zu einem großen deutschen, international ausgerichteten Hafenlogistikunternehmen entwickelt. BUSS gehörte zu den Pionieren der Containerisierung in Deutschland. Neben dem Aufbau eines Containerterminals im Hamburger Hafen hat BUSS gemeinsam mit der Deutschen Bahn Depots und Umschlagplätze für Container im Inland errichtet und betrieben. Das Tochterunternehmen BUSSTAINER war bis zu seinem Verkauf Marktführer für Tankcontainerreinigung und -reparatur in Hamburg.
Aug. Bolten feierte als zweitälteste deutsche Reederei vor einigen Jahren 200-jähriges Bestehen. Aug. Bolten gehörte im 19. Jahrhundert unter anderen zu den Gründern der Hamburg-Amerikanischen Paket Aktiengesellschaft (Hapag) und der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft (Hamburg Süd). Aug. Bolten ist unter anderem an der Ostseefährreederei TT-Line beteiligt. Aug. Bolten hat in den letzten Jahren zahlreiche Schiffe an private Anleger platziert.
CONTI
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
CONTInuität und Leistung - seit 1970
Der Name CONTI steht für 35 Jahre Erfolg in Konzeption, Vertrieb und Management von Schiffsbeteiligungen, geschlossenen Immobilienfonds und Unternehmensbeteiligungen.
Seit der Gründung im Jahr 1970 haben Anleger rd. € 2,2 Mrd. Gesellschaftermittel in 109 Schiffe, 3 Hotels, 2 Einkaufsmärkte, 1 Seniorenpflegeheim und in die Sächsische Dampfschiffahrt investiert. Insgesamt konnten damit Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. € 4,8 Mrd. realisiert werden.
Kapitalanleger profitieren dabei nicht nur von hochrentablen Beteiligungen, sondern darüber hinaus von einem umfassenden Leistungspaket. CONTI übernimmt das komplette Management von der Planung, Realisierung und Betreuung während der Laufzeit bis hin zum Verkauf der Objekte.
CONTI HOLDING GmbH & Co. KG:
CONTI ist selbst Reederei und Immobiliengesellschaft. Maßgebliche Beteiligungen an branchentypischen Dienstleistungsunternehmen tragen zu einem ganzheitlichen Management der Kapitalanlagen bei.
Um größtmögliche Professionalität zu sichern, ist CONTI als Unternehmensgruppe strukturiert und in weitgehend selbständige Firmen gegliedert. Dies zum einen, um in den relevanten Geschäftssparten das Spezialistentum zu forcieren und zu konzentrieren und zum anderen, weil kompakte Teams flexibler, innovativer und effizienter agieren können, als große Organisationen mit entsprechend langen Kommunikations- und Entscheidungswegen.
Zahlen und Fakten:
- CONTI: 35 Jahre Erfahrung, die überzeugt
- Bisher realisierte Beteiligungsfonds:
- 109 Schiffe (aktuell 77 Schiffe in Fahrt bzw. im Bau)
- - 3 Hotels
- - 2 Einkaufsmärkte
- - 1 Seniorenpflegeheim
- - Sächsische Dampfschiffahrt
- Anzahl der Einzelbeteiligungen: rd. 43.000 rd. 70% des Kapitals von Wiederanlegern gezeichnet
- Personal: ca. 2.000 Mitarbeiter an Land und zur See
- CONTInuität und Leistung - seit 1970
- Gesamtinvestition: rd. € 4,8 Mrd.
- Gesellschaftermittel: rd. € 2,2 Mrd.
- Leistungsbilanz per 31.12.2003: rd. € 67,1 Mio. Gesamtvorteil gegenüber Prospekt
- Ausschüttungen an die Gesellschafter für 2004: rd. € 123 Mio., rd. € 30 Mio. mehr als prospektiert
- Tilgungen der Hypothekendarlehen 2003: rd. € 117 Mio., davon rd. € 36 Mio. Sondertilgungen
- Steuerlich und rechtlich anerkanntes Konzept
Dr. Peters
GmbH & Co. Emissionshaus KG
Die Dr. Peters-Gruppe mit Sitz in Dortmund wurde 1960 gegründet und gehört zu den ältesten Initiatoren geschlossener Fonds in Deutschland.
Geschäftsgegenstand ist die Gründung und Verwaltung von Publikums-Gesellschaften, die in Deutschland unter dem Markennamen DS-Fonds bekannt sind. DS steht dabei für „Dynamik“ - das heißt steigende Miet- und Chartereinnahmen - und „Sachwert“.
Der erste Fonds wurde bereits 1975 platziert. Mittlerweile umfasst die DS-Fonds-Serie mehr als 100 Fonds. Investitionsschwerpunkte sind hierbei geschlossene Immobilienfonds im In- und Ausland sowie Schiffsbeteiligungen. Im Bereich der Hotelimmobilien gilt Dr. Peters als einer der größten deutschen Initiatoren, aber auch im Bereich der Gewerbe- und Sozialimmobilien ist das Unternehmen etabliert. Schiffsbeteiligungen werden erfolgreich seit 1990 platziert und bildeten in den letzten Jahren den Investitionsschwerpunkt des Unternehmens. Bis heute wurden mehr als 50 Schiffsfonds initiiert. Damit zählt Dr. Peters zu den größten deutschen Schiffsinitiatoren und verwaltet unter dem DS-Banner eine der größten Tankschiff-Flotten Deutschlands.
Die Dr. Peters GmbH & Co. KG:
Die Dr. Peters GmbH & Co. KG ist zuständig für die laufende Geschäftsbesorgung wie Controlling, Berichtswesen, Buchhaltung, Planung und das allgemeine Management aller Gesellschaften während der Betriebsphase.
Die Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG:
Das Dr. Peters Emissionshaus koordiniert den Einkauf der Objekte, die Finanzierung, die komplette Produktentwicklung und Konzeption sowie den Vertrieb der Fonds. Es fungiert als Generalemissionärin aller Fonds.
Die DS Schiffahrt GmbH:
Die DS Schiffahrt GmbH, eine 100 %ige Tochter der Dr. Peters-Gruppe, ist für die Bereederung sowie das technische Controlling (in enger Zusammenarbeit mit anderen Bereederern) der Schiffe verantwortlich.
FHH Fonds Haus Hamburg
Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG
Unternehmenszweck der FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG ist die Konzeption, Realisation und Betreuung von Schiffsbeteiligungen. Mehrheitsgesellschafterin ist die Hamburger Christian F. Ahrenkiel GmbH & Co. KG, ein im Jahr 1950 gegründetes, weltweit operierendes Schifffahrtsunternehmen.
Als so genanntes “Member of the Ahrenkiel Group” hat das Emissionshaus umfangreichen und qualifizierten Zugang zu allen wesentlichen Schifffahrtsmärkten. Das Management des Fondshaus Hamburg verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Konzeption, Vermarktung und Verwaltung von Schiffsbeteiligungen. Das emittierte Investitionsvolumen des im Jahr 2001 gegründeten Unternehmens beträgt aktuell rund EUR 759 Mio.
Die in Fahrt befindliche Flotte besteht per heute aus 24 Schiffen, weitere vier wurden bereits angekauft und werden in den Jahren 2004/2005 an die jeweiligen Beteilgungsgesellschaften abgeliefert. Bei 15 der 24 Schiffe handelt es sich um Containerschiffe mit einer Stellplatzkapazität zwischen 834 und 2.824 TEU. Bei den übrigen neun Schiffen handelt es sich um Produktentanker mit einer Tragfähigkeit zwischen 35.841t und 47.228t. Alle bisherigen Beteiligungsgesllschaften haben die geplanten Tilgungen und Ausschüttungen bis zum jetzigen Zeitpunkt in der vollen prospektierten Höhe erbracht.
Fondshaus Hamburg und die beteiligten Partner begleiten die Beteiligungsgesellschaft von der Auswahl des Schiffes bis zur Veräußerung des Schiffes mit einem umfangreichen Leistungspaket. Eine sorgfältige Qualifizierung der Märkte und des Schiffs durch Gutachten und eigene Markteinschätzungen bilden die Grundlage für eine entsprechende wirtschaftliche und steuerliche Konzeption. Für die Auswahl der Projekte ist es Maxime, nur Projekte zu realisieren, die neben einer interessanten Wirtschaftlichkeit, mit Partnern umgesetzt werden können, die im jeweiligen Marktsegment über langjährig erworbenes Know-how verfügen. Fondshaus Hamburg arbeitet ausschließlich mit renommierten und im Bereich Schiffsbeteiligungen und Schifffahrt erfahrenen Beratungsgesellschaften zusammen.
GEBAB
Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH & Co. KG
Das Unternehmensziel der GEBAB ist die Entwicklung und Realisation von Beteiligungsangeboten, die privaten und institutionellen Anlegern ein überdurchschnittliches wirtschaftliches Ergebnis ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern sowie einer qualifizierten Projektauswahl und einer umfassenden Betreuung der Fonds im Rahmen der Treuhänderschaft gehört die GEBAB-Gruppe seit 1985 zu den führenden Emissionshäusern für Schiffsbeteiligungen und hat bisher 90 Schiffsbeteiligungen am Kapitalmarkt platziert. Hierbei wurden über EUR 1,21 Milliarden Kommanditkapital eingeworben und rund EUR 2,88 Milliarden in die Schifffahrt investiert. Die GEBAB zählt über 11.000 Anleger mit mehr als 19.500 einzelnen Beteiligungen zu ihren Kunden.
Die GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH und die GEBAB Treuhandgesellschaft mbH & Co. KG in Meerbusch, wurden im November 1998 gegründet und übernehmen seitdem die erforderlichen Aufgaben im Rahmen der Projektentwicklung, die Konzeption sowie die spätere Investorenbetreuung im Rahmen der Treuhänderschaft. Zusätzlich werden Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung der durch die GEBABGruppe initiierten Schiffsbeteiligungen übernommen.
Die von der GEBAB-Gruppe initiierten Einschiffsgesellschaften betrieben zum Jahresende 2003 74 moderne Hochseeschiffe, bestehend aus 57 Containerschiffen, 6 Gastankern, 7 Produktentankern, 2 Chemikalientankern, je einem Kühlschiff und einem Erzfrachter mit einer Gesamttonnage von rd. 2,2 Millionen metric tons.
Der geschäftliche Erfolg der GEBAB bei der Auswahl der Projekte basiert in erster Linie auf der sorgfältigen Auswahl von starken und erfahrenen Partnern, einer gesicherten Anfangsbeschäftigung in einem chancenreichen Marktsegment und guten wirtschaftlichen Rahmendaten, die einem Vergleich mit den vorherrschenden Marktverhältnissen und historischen Werten standhalten. Bei Investitionen in den Produktentankermarkt handelt es sich um ein solches Marktsegment.
Im Hinblick auf das Marktsegment der Produktentanker wurden die Planzahlen in Bezug auf Zins und Tilgung sowie Ausschüttungen übertroffen. Auch bei den anderen Marktsegmenten wurden die Planergebnisse erfüllt oder übertroffen.
Neben der aktuellen Kurzbilanz, die den Zeitraum 1996-2003 umfasst, liegt für das Jahr 2002 eine von einem Wirtschaftsprüfer testierte Leistungsbilanz vor, die jedem interessierten Anleger zur Verfügung gestellt wird. Dieser können u.a. auch die Ergebnisse (Plan/Ist) der bereits in der Vergangenheit platzierten Produktentanker entnommen werden.
Hamburgische Seehandlung
Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG
Die Hamburgische Seehandlung hat seit 1995 bislang 21 Schiffsfonds erfolgreich aufgelegt.
Die Flotte der Seehandlung bestand am 31.12.2003 aus 16 laufenden Schiffen, von denen 2 im Verlaufe des Jahres 2003 übernommen wurden und daher noch nicht in die folgende Betrachtung einfließen. Ein weiteres Schiff wurde vor 2 Jahren sehr erfolgreich für die Anleger verkauft. Hier wurden für eine große Zahl von Anlegern Renditen weit über den prospektierten Ansätzen erzielt.
Für die laufenden Fonds ergibt sich gemessen am kumulierten Cash-flow nachfolgendes Bild per 31.12.2003, wobei Abweichungen bis 2% nach oben oder unten als prospektkonform betrachtet werden:
Drei Fonds aus der Flotte liefen schlechter als prospektiert und erzielten ca. 70% bis 90% des erwarteten Cash-flow. Die aktuellen Chartereinnahmen bei diesen Fonds führen jedoch zu einer sehr deutlichen Ergebnisverbesserung. Ein Fonds lag geringfügig unter dem prospektierten Wert.
Fünf Fonds erfüllten die Prospekterwartungen, zwei Fonds erzielten geringfügig über den Erwartungen liegende Überschüsse; drei weitere Fonds erzielten Überschüsse, die mit ca. 18% bis 29% zum Teil sehr deutlich über den Prospekterwartungen lagen. Im gewichteten Durchschnitt erreichten die Fonds per 31.12.2003 knapp das Niveau der prospektierten Werte.
Bei 11 der 14 Fonds wurden Sondertilgungen geleistet, wobei zum Teil ein Tilgungsvorsprung von nahezu 2 Jahren besteht. Bei zwei Fonds liegen die Tilgungsleistungen auf Prospektniveau und nur ein Fonds hat einen Tilgungsrückstand zu verzeichnen.
Die HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG und das Management der Fonds haben damit große Leistungsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten bewiesen, denn in einigen Schiffahrtsbereichen traten in mehreren Jahren ungewöhnlich starke Ratenschwankungen auf.
Wesentlich für das unternehmerische Gelingen des Fonds während seiner Laufzeit ist das Fondsmanagement, das von zwei Geschäftsführern geleitet wird, wobei ein Geschäftsführer von der HAMBURGISCHEN SEEHANDLUNG und der andere aus dem Bereich des Bereederungsunternehmens kommt. Bei allen Fonds hält die HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG mindestens 50% der Anteile an der geschäftsführenden GmbH.
HANNOVER LEASING
GmbH & Co. KG
Die in Pullach bei München ansässige HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG gehört zu den großen Initiatoren von geschlossenen Fonds und ist eine der führenden Leasinggesellschaften in Deutschland. Gesellschafter sind die Landesbank Hessen-Thüringen (50%), mittelbar die IVG Immobilien AG (25%) sowie das Management mit 25%.
Die Produktpalette der Hannover Leasing reicht von Verwaltungsgebäuden für die Privatwirtschaft und die öffentliche Hand bis hin zu Kraftwerken und Infrastruktureinrichtungen für den kommunalen Bereich. Darüber hinaus wurden von Hannover Leasing im Rahmen von geschlossenen Leasing-Fonds 49 Verkehrsflugzeuge – zum größten Teil Airbus-Modelle – an internationale Fluggesellschaften vermietet.
Weiterhin wurden 13 Medienfonds, u. a. zwei Episoden der Roman-Trilogie „Lord of the Rings“, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 1,5 Mrd. initiiert und erfolgreich platziert.
Hannover Leasing hat mit MONTRANUS im Jahr 2003 den ersten Unternehmerischen Beteiligungsfonds für den Medienbereich auf den Markt gebracht. Der Fonds wurde innerhalb kurzer Zeit platziert und der erste von den zwei zu produzierenden Kinospielfilmen ist bereits erfolgreich in den Kinos angelaufen.
Insgesamt haben mehr als 26.000 Investoren rund EUR 6,2 Mrd. Eigenkapital in geschlossene Fonds der Unternehmensgruppe investiert. Der Anschaffungswert des verwalteten Vermögens beträgt über EUR 10 Mrd.
Ein wichtiges Kriterium für den Anlageerfolg einer Beteiligung ist die Erwirtschaftung der im Prospekt prognostizierten Barausschüttungen. Hannover Leasing kann diesbezüglich ein hervorragendes Ergebnis vorweisen: Bei fast allen aufgelegten Fonds wurden die prospektierten Ausschüttungen eingehalten, teilweise wurden sogar höhere Ergebnisse erzielt.
Ein weiterer wichtiger Punkt für die solide Konzeption einer Beteiligung ist die Einhaltung der prognostizierten steuerlichen Ergebnisse. Bis auf neun geringe Abweichungen konnten auch hier bei allen Fonds die prospektierten Ergebnisse eingehalten bzw. bessere Zahlen erzielt werden.
HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft
GmbH & Co. KG
Das Produktportfolio von HCI umfasst Schiffsbeteiligungen, Auslandsimmobilienfonds, Private Equity Dachfonds, Immobilien-Projektentwicklungsfonds, Vermögensaufbaupläne sowie Zweitmarktlebensversicherungsfonds. Rund 400 Emissionen mit ca. 9,5 Mrd. Euro Investitionsvolumen hat HCI seit der Gründung 1985 aufgelegt.
Davon entfallen etwa 354 Emissionen auf den Bereich Schiffsbeteiligungen. Das realisierte Investitionsvolumen beträgt dabei rund 8,2 Milliarden Euro. Somit ist HCI Marktführer in diesem Segment.
1997 wurde das HCI Angebot gezielt um ausländische Immobilienfonds erweitert. Bislang konnten in diesem Markt 32 Emissionen mit 74 Objekten und einem Investitionsvolumen von 893 Millionen Euro platziert werden.
Im Jahr 2000 ist der erste HCI Private Equity Dachfonds mit einem Volumen von 54 Millionen Euro geschlossen worden, der in weltweit führenden Venture Capital- und Private Equity Zielfonds investierte. Bis Ende 2003 konnten in diesem jüngsten Geschäftsbereich von HCI insgesamt bereits 107 Millionen Euro platziert werden.
König & Cie.
GmbH & Co. KG
Seit 1999 entwickelt und realisiert die König & Cie. GmbH & Co. KG banken- und konzernunabhängig attraktive Beteiligungsangebote in den Bereichen Schifffahrt, Zweitmarkt für Lebensversicherungen, Regenerative Energien und Auslandsimmobilien. König & Cie. GmbH & Co. KG sucht lukrative Nischen und zukunftsträchtige Wachstumsmärkte, setzt auf Produktinnovationen, auf Anlageobjekte von besonderer Qualität und investiert in chancenreiche Marktsegmente.
Den Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeiten bildet der Schifffahrtsbereich. Hier liegt der Fokus auf Containerschiffen und modernen Rohöl- und Produktentankern verschiedener Größenklassen. Im Jahr 2003 wurde erstmalig ein Flottenfonds mit fünf modernen Doppelhüllenrohöltankern der Suezmax-Klasse angeboten, der durch eine Mischung aus Festchartern und Poolbeschäftigungen außergewöhnliche Renditechancen bietet. Ein zweiter Flottenfonds mit vier Rohöltankern der Aframax-Klasse, die nach dem gleichen Konzept beschäftigt werden, folgte im Jahr 2004. Ein weiterer Flottenfonds mit vier modernen Doppelhüllentankern der Suezmax-Klasse befindet sich in der Konzeption, auch er zeichnet sich durch das erfolgreiche Beschäftigungskonzept der bisherigen Flottenfonds aus.
Mit dem Angebot einer Beteiligung für Kapitallebens- und Rentenversicherungen im Zweitmarkt erschloss sich die König & Cie. GmbH & Co. KG im Jahr 2003 ein neues Geschäftsfeld. Der Renditefonds König & Cie. Deutsche Leben GmbH & Co. KG investierte in 633 deutsche Versicherungspolicen, die sich jeweils in der zweiten, renditestarken Phase ihrer Vertragslaufzeit befinden. Das Segment der Zweitmarktpolicenfonds wurde durch den Renditefonds König & Cie. Britische Leben GmbH & Co. KG erweitert, mit dem der Anleger mittelbar in britische Zweitmarktpolicen, sog. Traded Endowment Policies, investieren kann. Dieser Fonds befindet sich ebenso wie der Renditefonds König & Cie. Deutsche Leben II, ein weiterer Fonds, der in deutsche Kapitallebens- und Rentenversicherungspolicen investiert, aktuell in der Platzierung.
Mit dem Engagement im Bereich Private Fonds erweitert König & Cie. sein Aktivitätsspektrum um ein weiteres Segment. Gemeinsam mit der bmp AG, Berlin, sollen Private Equity Fonds als Fonds-of-Fonds-Beteiligungen noch im ersten Halbjahr 2005 angeboten werden.
Die König & Cie. New Energy GmbH bietet Beteiligungsangebote aus dem Bereich der Regenerativen Energien an. Bislang wurden zwei Windkraftprojekte initiiert, die attraktive und renditestarke Investitionsmöglichkeiten darstellen. Erstmals in Europa wurde gemeinsam mit der HypoVereinsbank, München, für den Windpark »Herzogtum Lauenburg« das windbedingte Ertragsrisiko durch ein Windderivat für die ersten drei Jahre der Fondslaufzeit abgesichert. Investoren werden damit vor Einnahmeausfällen, die aus zu geringer Energieproduktion resultieren können, geschützt. Ein Solarfonds und ein weiterer Windparkfonds befinden sich in der Planungsphase.
Die König & Cie. Real Estate GmbH bietet Auslandsimmobilienfonds an. Im Jahr 2002 wurde mit dem Immobilienfonds »Amsterdam-Zaanstad« das erste Beteiligungsangebot in diesem Segment aufgelegt, der Immobilienfonds »Pakhuis-Amsterdam« ist bereits das vierte Projekt in den Niederlanden. Projekte in den USA und Kanada befinden sich in der Prüfung.
Die König & Cie. GmbH & Co. KG bzw. ihre Tochtergesellschaften sind Mitglied im Verband Deutscher Reeder (VDR), im Bundesverband Windenergie (BWE), im Immobilienverband Deutschland (IVD) und im Bundesverband Zweitmarkt Lebensversicherungen (BVZL).
Insgesamt hat die König & Cie. GmbH & Co. KG bislang 42 Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 1,43 Milliarden Euro initiiert. Eine testierte, jährlich erscheinende Leistungsbilanz dokumentiert den positiven Verlauf der bisher aufgelegten Projekte des Emissionshauses. König & Cie. GmbH & Co. KG legt viel Wert auf Transparenz,
Information und einen hohen Return on Ideas.
Lloyd Fonds AG
Die Lloyd Fonds AG entwickelt und initiiert Kapitalanlagen für private Investoren. Die Kompetenz der Lloyd Fonds AG sowie präzise Marktkenntnisse sind Grundlage für die Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen, mit denen die Anleger wirtschaftliche Erfolge erzielen können. Diesem hohen Anspruch stellt sich die Lloyd Fonds AG erfolgreich seit ihrem Bestehen.
Das Unternehmen Lloyd Fonds wurde im Jahr 1995 gegründet und im Dezember 2001 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Bei den Aktionären der Lloyd Fonds AG handelt es sich um hamburgische Reedereien, renommierte Fonds-Experten, Schiffsmakler sowie das Management des Unternehmens. Bisher wurden 50 Schiffsbeteiligungen initiiert. Die Lloyd Fonds AG zählt in diesem Kerngeschäftsfeld zu den führenden Initiatoren in Deutschland und erreichte im Jahr 2003 mit einem platzierten Eigenkapital von € 135 Mio. den 5. Platz auf der Liste der Emissionshäuser für Schiffsbeteiligungen. Die Lloyd Fonds AG arbeitet bundesweit mit freien Finanzberatern, Vertriebshäusern und institutionellen Partnern zusammen.
In den vergangenen Jahren wurde die Produktpalette sukzessive um die Segmente Immobilien, regenerative Energien und britische Zweitmarkt-Lebensversicherungen erweitert. Das gesamte Investitionsvolumen aller Beteiligungsangebote liegt bei über € 1 Mrd. Bisher haben sich rd. 10.000 Anleger an den Fonds beteiligt.
Die Lloyd Fonds AG veröffentlicht jährlich eine Leistungsbilanz mit von einem Wirtschaftsprüfer testierten Daten. Diese Leistungsbilanz kann von interessierten Anlegern jederzeit angefordert werden. Die guten Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften spiegeln sich in der Leistungsbilanz 2003 der Lloyd Fonds AG wider. Nach den Ergebnissen der Leistungsbilanz leisten voraussichtlich 36 von 40 laufenden Fonds prospektgemäße Auszahlungen. Damit liegt der Wert nun bei 90 Prozent und nochmals vier Prozentpunkte über dem Ergebnis des Vorjahres. Viele Fonds haben einen Tilgungsvorsprung.
Die positive Performance der Lloyd Fonds AG wurde mehrfach durch unabhängige Analyseinstitute und Fonds-Experten bestätigt. Es liegt ein Initiatorenrating der Scope Group, Berlin, vor, wonach die Lloyd Fonds AG auf einer Skala von A bis E mit dem sehr guten Ergebnis “A-” (hohe Qualität) bei Schiffsbeteiligungen bewertet wird (Februar 2004).
Diese Ergebnisse unterstreichen die positive Leistungsbilanz, die hohe Kompetenz und Transparenz der Lloyd Fonds AG.
MPC Capital AG
Seit 1994 entwickelt, initiiert und vertreibt MPC Capital innovative Kapitalanlagen für private Anleger. Die Entwicklung der MPC Capital AG ist untrennbar verbunden mit der Firmengeschichte und den gewachsenen Strukturen des Stammhauses MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH, eines seit über 150 Jahren international tätigen Hamburger Handelshauses. Innovation und Tradition sind damit wichtige Eckpfeiler einer Firmenphilosophie, in deren Fokus rendite- und konzeptionsstarke Fondsprodukte für anspruchsvolle Anleger liegen.
Zu dem breiten Spektrum hochwertiger Kapitalanlagen gehören Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen, Private Equity-Publikumsfonds, offene Investmentfonds, Vermögensstrukturfonds sowie Lebensversicherungsfonds. Rund 80.000 Kunden, von denen viele mehrfach investiert haben, vertrauen MPC Capital.
Bis Juni 2004 wurden durch MPC Capital 182 Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 9,5 Milliarden und einem Eigenkapital von EUR 3,2 Milliarden aufgelegt. Mit dem Börsengang im Jahr 2000 sicherte sich die MPC Capital AG wesentliche Voraussetzungen zum Ausbau ihrer Marktposition und stärkte sich für den weiteren Einstieg in den europäischen Markt.
Die wertvolle Basis für den Erfolg bildet die vom MPC-Management seit nunmehr zehn Jahren konsequent verfolgte und im Unternehmen gelebte Qualitätsphilosophie. In das Unternehmen eingegliederte Kompetenz-Center für alle Produktbereiche und namhafte externe Partner sorgen für die Einhaltung strenger Qualitätsrichtlinien und unterstützen die Entwicklung innovativer Produkte, die Spitzenpositionen innerhalb ihres Anlagesegments einnehmen.
Als erstes deutsches Emissionshaus hat MPC Capital den kanadischen Immobilienmarkt wiederentdeckt und inzwischen den siebten Canada-Fonds entwickelt. Erfolgreich und innerhalb kürzester Zeit konnten die bisher aufgelegten Nordamerika-Immobilienfonds „made by MPC“ platziert werden. Der erste Deutschland-Fonds wurde im Jahr 2002 platziert. Mit dem Österreich-Fonds wurde 2003 eines der höchsten Gebäude Europas, der „Millennium Tower“ in Wien, erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Im Jahr 2004 folgte mit dem ersten England-Fonds ein weiteres Trophy Building in London.
Mit einem Anteil am Markt der geschlossenen kanadischen Immobilienfonds von rund 78 % und einem platzierten Eigenkapital von EUR 430 Millionen im Bereich der Immobilienfonds behauptete MPC Capital im vergangenen Jahr erneut ihre Spitzenstellung als größter Anbieter geschlossener Beteiligungsmodelle. Die „Marktstudie geschlossener Fonds 2004“, herausgegeben von dem Fachjournalisten Stefan Loipfinger, verdeutlicht die führende Position der MPC Capital AG im Markt für geschlossene Fonds und die herausragende Marktstellung in den drei Kerngeschäftsfeldern Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen und Lebensversicherungsfonds. Das Unternehmen ist dieser Studie zufolge der größte Anbieter geschlossener Fonds in Deutschland.
Eine führende Marktposition nehmen auch die MPC Münchmeyer Petersen Capital N. V., Niederlande, und MPC Münchmeyer Petersen Capital Austria GmbH ein.
Der Sachwert Rendite-Fonds Canada 7 setzt die Reihe der erfolgreichen Immobilienfonds von MPC Capital fort. Insgesamt investierten die Fonds in über 1.600.000 m2 Bürofläche in über 220 Immobilien an attraktiven Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Österreich, England, USA, Kanada und Portugal. Standortwahl, Vertrags- und Mieterstruktur, umfassende Verwaltungstätigkeit vor Ort und konservative, rücklagenorientierte Fondskalkulationen führten dazu, dass bisher sämtliche Ausschüttungen prospektgemäß oder höher erfolgten (Leistungsbilanz 2003). Die wirtschaftlichen Ergebnisse sind in den meisten Fällen deutlich besser als die ursprünglichen Prospektprognosen. Anlegern bietet die durchweg gute Performance der Immobilienfonds die Aussicht auf Realisierung von langfristig sicheren Erträgen.
MPC Capital veröffentlicht jährlich eine Leistungsbilanz, der die wirtschaftliche Entwicklung der bisher aufgelegten Fonds entnommen werden kann. Die Leistungsbilanz erscheint in zwei Versionen: einer Vorabversion im Frühjahr auf Basis vorläufiger Zahlen, um eine zeitnahe Information der Anleger zu gewährleisten, und einer endgültigen Version Ende des Jahres auf Basis geprüfter Daten. Die Vorabversion der Leistungsbilanz per Ende 2003 wurde im Internet unter www.mpc-capital.de veröffentlicht und kann bei MPC Capital angefordert werden.
NORDCAPITAL
Emissionshaus GmbH & Cie. KG
Die Nordcapital-Unternehmensgruppe ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Schiffahrt, Immobilienwirtschaft und Private Equity tätig. Seit der Gründung im Jahr 1992 wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,1 Milliarden Euro für private und institutionelle Investoren realisiert. Mehr als 28.000 Investoren sind mit 40.000 Beteiligungen und einem Fondskapital von 1,6 Mrd. Euro an Nordcapital-Fonds beteiligt.
Die Kernkompetenz der Nordcapital-Unternehmensgruppe liegt in der Strukturierung von Projektfinanzierungen, der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Konzeption geschlossener Beteiligungsangebote sowie in der Eigenkapitalbeschaffung. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Schiffahrt – in diesem Segment wurden bis heute 82 Fonds plaziert.
Schiffsbeteiligungen:
Bis Ende 2004 hat Nordcapital 91 Containerschiffe mit einer Kapazität von rund 300.000 Containerstellplätzen (TEU) finanziert. Damit besitzen die Nordcapital-Investoren ca. 8% der weltweit eingecharterten Containerschiffstonnage.
Private Equity:
Im Bereich Private Equity bietet Nordcapital zwei Produktlinien an: den Nordcapital Private Equity Fonds I sowie den Nordcapital Private Equity Garant I und II. Mit unterschiedlichen Chance/Risiko-Profilen bieten die Fonds privaten Investoren die Möglichkeit, in den Markt für Eigenkapitalbeteiligungen an nichtbörsennotierten Unternehmen zu investieren.
Auslandsimmobilien:
Die Koordination der Immobilienaktivitäten innerhalb der Nordcapital-Unternehmensgruppe, also Objektauswahl und Betreuung der Immobilienfonds, nimmt die Nordcapital Real Estate GmbH & Cie. KG wahr. Dabei stützt sie sich auf ein qualifiziertes Team von Mitarbeitern mit langjährigen Erfahrungen im internationalen Immobilien und Beteiligungsgeschäft. Inzwischen wurden fünf Büroimmobilien in den Niederlanden und ein Objekt in San Francisco realisiert.
Norddeutsche Vermögensanlage
GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Seeschifffahrt:
Im Geschäftsbereich Seeschifffahrt hat die Norddeutsche Vermögen bisher 93 öffentlich angebotene Fonds mit einem Investitionsvolumen von ca. € 4,1 Mrd. und einem Eigenkapital von € 1,4 Mrd. realisiert. Bereits 36 Fondsobjekte wurden mit größtenteils sehr guten Ergebnissen für die Anleger wieder veräußert.
Bei der Konzeption der Schiffsbeteiligungen stehen folgende Faktoren im Vordergrund:
- günstiger Baupreis
- langfristige Wirtschaftlichkeit der Schiffe
- höchstmögliches Maß an Sicherheit für die Anleger
Die Säulen des Erfolges sind dabei Investitionen in hochwertige Seeschiffe für stabile und wachsende Märkte, eine leistungsfähige deutsche Bereederung und mittel- bis langfristige Charterverträge.
Geschäftsbereich Immobilien:
Im Geschäftsbereich Immobilien hat die Norddeutsche Vermögen bisher 42 geschlossene Fonds mit einem Investitionsvolumen von ca. € 400 Mio. und einem Eigenkapital von ca. € 180 Mio. konzipiert und über Banken, Sparkassen und Anlageberatungsgesellschaften am Kapitalmarkt platziert. Bereits 29 dieser Fondsobjekte wurden größtenteils mit sehr guten Ergebnissen für die Anleger veräußert.
Die Norddeutsche Vermögen akquiriert ausschließlich Objekte, die den hohen Qualitätsanforderungen des Hauses entsprechen. Hierbei stehen Standortqualität, solvente Mieter, langfristige und indexierte Mietverträge im Vordergrund.
Geschäftsbereich Private Equity:
In den letzten Jahren wurden mit Unternehmensbeteiligungen hohe Renditen realisiert. Charakteristisch für dieses Geschäftsfeld, dessen Zukunftsperspektiven nach wie vor hervorragend sind, ist die Gewährung finanzieller Mittel in Form von Eigenkapital für unterschiedliche unternehmerische Ziele. Durch die Entwicklung neuer Technologien, die zunehmende weltweite Vernetzung, die enorme Beschleunigung des Wissenstransfers und die wachsende Akzeptanz von Beteiligungskapital können auch weiterhin hohe Steigerungsraten erwartet werden.
Derzeit sind jedoch Unternehmensbeteiligungen noch überwiegend institutionellen Anlegern wie Banken, Versicherungen und Pensionsfonds vorbehalten. Hinzu kommen Großunternehmen, die sich durch Beteiligungen an jungen Unternehmen technologisches Know-how sichern wollen (corporate venturing). Dagegen haben Privatanleger bisher nur geringen Anteil an diesem Markt. Einer der Gründe hierfür ist sicher, dass Mindestbeteiligungen in der Regel € 500.000 betragen.
Die jahrzehntelangen Erfahrungen durch die Konzeption von über 130 Beteiligungsgesellschaften und die erfolgreiche unternehmerische Leitung der Norddeutschen Vermögen bilden die Basis für das neue Betätigungsfeld Unternehmensbeteiligungen. Die 1999 hierfür gegründete Tochtergesellschaft Norddeutsche Private Equity GmbH vereint ein Team von Spezialisten, die über langjährige Erfahrungen im Private Equity-Markt verfügen und das bestehende Know-how der Unternehmensgruppe Norddeutsche Vermögen und ihr bundesweites Netzwerk hervorragend ergänzen.
Sachsenfonds GmbH
SachsenFonds hat sich auf die Konzeption und Emission von steuer- und renditeorientieren Kapitalanlagen spezialisiert. Bis Ende 2004 wurden 35 Geschlossene Fonds mit einem Fondsvolumen von ca. Euro 2,7 Mrd. konzipiert und emittiert. Derzeit sind rund 21.000 Investoren beteiligt. Die Produktpalette ist umfangreich und ausgewogen. Sie reicht von renditestarken Immobilienfonds im In- und Ausland über steuerorientierte Medien- und Leasing-Fonds bis hin zu Fonds mit erneuerbaren Energien oder auch Altersvorsorge- und Spezialfonds zur Lösung von § 6b-Reinvestitionsproblemen. Das Expertenteam verfügt über jahrzehntelanges Know how im nationalen und internationalen Fondsgeschäft. Bei seinen Projekten arbeitet Sachsenfonds eng mit erfahrenen in- und ausländischen Partnern zusammen. Die Produkte werden von einer Vielzahl deutscher Banken und Sparkassen und ausgewählten freien Beratern vertrieben.
Eine Beteiligung an den innovativen geschlossenen Fonds dieses Initiators eröffnet Privatpersonen die Möglichkeit, an lukrativen Emissionen zu partizipieren, die ansonsten vorwiegend unter Banken, Leasinggesellschaften, Großunternehmen und Vermögensverwaltungen abgewickelt werden. Gut situierte Privatkunden reagieren auf die immer enger werdenden steuerlichen Spielräume durch Beteiligung an solchen intelligenten Finanzinnovationen zur Optimierung ihres Vermögensdepots.
Im Hintergrund: die Landesbank:
Die SachsenFonds GmbH ist eine Konzerngesellschaft der Landesbank Sachsen Girozentrale und gehört somit zu einem renommierten Unternehmensverbund der deutschen Finanzwirtschaft.
Salamon AG
Die Salamon AG ist Initiator und Emissionshaus von Unternehmensbeteiligungen im Bereich der Seeschiffahrt.
Die Salamon AG ist eine Unternehmens-Neugründung des Jahres 2002. Aber hinter dem neuen Initiator von Schiffsbeteiligungen stehen Erfahrung, Kompetenz und starke Partner, auf die die Kunden und Geschäftspartner bauen können. Gesellschafter, Vorstand und Mitarbeiter der Salamon AG sind durchweg langjährig tätig in der Konzeption, Verwaltung und öffentlichen Plazierung von Schiffsbeteiligungen und Immobilienfonds.
Namensgeber der Salamon AG ist Herr Christian Salamon. Herr Salamon kam 1993 nach Stationen in Industrieunternehmen in Deutschland und den USA sowie in einer Schweizer Unternehmensberatungsgesellschaft zur Dr. Peters Gruppe in Dortmund, einem der führenden Initiatoren von Schiffsbeteiligungen. Dort war er – zuletzt als geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG - verantwortlich für die öffentliche Plazierung von Fonds sowie später auch für den Einkauf von Schiffen bzw. der Konzeption von Schiffsbeteiligungen.
Bis zum Jahr 2002 hat Herr Salamon die Konzeption bzw. Plazierung von 56 Immobilienfonds und Schiffsbeteiligungen mit einem Investitionsvolumen von rund € 1,7 Mrd. begleitet. Herr Salamon (Jg. 1957) hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Essen studiert und sein Studium als Diplom Kaufmann abgeschlossen.
Herr Salamon ist Sprecher des Vorstandes. Er hält über 90% der Anteile der Salamon Vermögensverwaltungs GmbH, die ihrerseits 100% der Aktien der Salamon AG kontrolliert.
Schroeder & Co.
Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG
Schroeder & Co. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG ist ein im Jahre 2001 neu gegründetes Unternehmen für die Konzeption und den Vertrieb von attraktiven Beteiligungsangeboten und Sachwertanlagen.
Unternehmensziele der Schroeder & Co. Gesellschaft für Beteiligungen GmbH & KG sind die Konzeption, die Realisierung und der Vertrieb von renditeorientierten und ertragsstarken Beteiligungsangeboten.
Auf Basis der umfangreichen und jahrelangen Initiatorenerfahrung der Partner wurde im Jahr 2002 im Bereich der regenerative Energien mit der Serie der BioPower Renditefonds begonnen.
Im Jahr 2003 wurde die Serie der Container Angebote begonnen und neben den Private Placements die Container Angebote III + IV/ 2003 erfolgreich platziert.
Die im Rahmen der Container Angebote anzuschaffenden Container werden von einer international tätigen Leasinggesellschaft erworben, dort weltweit bei den renommierten Container Linienreedereien eingesetzt und durch eine führenden international spezialisierte Großbank finanziert.
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments ist weltweit eine der größten und erfolgreichsten Investmentgesellschaften.
Templeton wurde 1940 von Sir John Templeton gegründet. Er war einer der ersten Fondsmanager, der die enormen Möglichkeiten der weltweiten Investmentanlage erkannte. Die Gründung von Franklin erfolgte 1947 durch Rupert H. Johnson. Franklin ist für seine herausragende Expertise auf dem US-amerikanischen Markt bekannt. Im Oktober 1992 schlossen sich die beiden Gesellschaften zur Franklin Templeton Gruppe zusammen in die 1996 Franklin Mutual Advisers als weiteres Unternehmen integriert wurde. Seit April 2001 gehört Fiduciary Trust Company International, eine der ältesten und renommiertesten Investmentgesellschaften, ebenfalls zu Franklin Templeton Investments.
Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von mehr als 400 Mrd. USD für institutionelle und private Anleger. In Deutschland beträgt das verwaltete Fondsvermögen rund 10,5 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2004).
Franklin Templeton Investments hat mit über 50 Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Die Analysten und Fondsmanager agieren somit direkt vor Ort und können die Chancen und Risiken der einzelnen Märkte besser einschätzen.
1992 wurde die Niederlassung in Frankfurt gegründet. Sie ist heute das umsatzstärkste Franklin Templeton Büro in Europa. Von hier aus werden Kunden und Vertriebspartner in Deutschland und Österreich betreut.
Franklin Templeton Investments besteht aus vier unabhängigen Unternehmen, die jeweils unterschiedliche Anlagestile verfolgen. Dabei wird zwischen wert- und wachstumsorientierter Anlagestrategie unterschieden:
- Franklin (Growth Investing)
- Templeton (Value Investing)
- Mutual Advisers (Deep-Value Investing)
- Fiduciary (Growth Investing)
Diese unterschiedlichen Anlagestrategien ermöglichen es Franklin Templeton Investments, aus einer Hand eine breite Fondspalette für verschiedenste Anlageziele anzubieten.
