Schifffonds
Schiffsbeteiligungen sind unternehmerische Geldanlagen mit vielschichtigen Chancen und Risiken, die in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Es handelt sich um eine tendenziell langfristige Anlageform mit Laufzeiten von ca. 8 Jahren bis zu ca. 25 Jahren. Für Schiffsbeteiligungen existiert ein tranzparenter Zweitmarkt über welchen der Verkauf der Beteiligung jederzeit realisiert werden kann. Für eine werthaltige Investition ist die Auswahl der beteiligten Partner von großer Bedeutung.
Konzipiert werden Schiffsbeteiligungen in aller Regel als geschlossene Fonds, d.h. Gesellschaften, die das Fondskapital von mehreren renditeorientierten Anlegern einsammeln. Dadurch können sich Einzelanleger auch an großen Investitionsprojekten wie Seeschiffen beteiligen.
Aktuelle Angebote / Tonnagesteuerfonds:
MARITIM EQUITY III (Maritim Equity)
MCE 07 Sternenflotte FLEX
MS "E.R. Bordeaux"
Maritim Invest XVII und Maritim Invest XIX
MS „Antofagasta“
MS "E.R. Benedetta"
MS "CONTI TANSANIT"
Global Transport
Hesse Newman Shipping Balance
Maritim Equity III (Maritim Equity)
Die gegenwärtige Situation auf den Schifffahrts- und Finanzmärkten stellt einen ausgezeichneten Zeitpunkt für Investitionen in die Schifffahrt dar. Und dieser wurde von Maritim Equity genutzt. Es ist dem Emissionshaus gelungen, den ersten Deal eines Opportunity Fonds in diesem Jahr abzuschließen. Maritim Equity kauft zwei 1.700 TEU Containerschiffe zum halben Preis!
- Aktuelle Marktsituation bietet günstige Kaufpreise
- Überwiegend bevorrechtigte Auszahlungen
- Gemeinsame Investitionen mit leistungsstarken Reedereien
- Diversifiziertes Portfolio
- Vermögensmehrung von 6-8% p.a. nach Steuern geplant
- Geringe steuerliche Belastung durch Tonnagesteuer
- 12 bis 15 Jahre Laufzeit geplant
- 30-jährige Erfahrung der Partner
- Mindestzeichnungssumme 20.000,- € zzgl. 5% Agio
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit MARITIM EQUITY III von den derzeit günstigen Einstiegschancen in die Schiffahrt auf einem historisch niedrigen Niveau zu profitieren.
Erfahren Sie Mehr: Maritim Equity III im Überblick
Die Nachfrage nach Rohstoffen wächst stetig
Kohle, Eisenerz, Bauxit, Phosphat und Getreide – der Bedarf an natürlichen Ressourcen wird bestimmt von der zunehmenden Weltbevölkerung, der steigenden Industrieproduktion und dem starken Wirtschaftswachstum, insbesondere in den Schwellenländern. Von diesen Entwicklungen profitieren vor allem Massengutfrachter, die Rohstoffe konkurrenzlos kostengünstig in die Länder der Weiterverarbeitung und des Verbrauchs transportieren. Mit der Investition in einen sehr günstig erworbenen Supramax-Bulker können private Anleger vom dynamischen Markt des weltweiten Rohstoff transports profitieren.
Flexibler Massengutfrachter der Supramax-Klasse
Das MS "E.R. Bordeaux" ist ein flexibel einsetzbarer Supramax-Bulker mit einer Tragfähigkeit von rund 56.000 Tonnen. Der vergleichsweise geringe Tiefgang ermöglicht das Anlaufen auch kleinerer Häfen und Verladestationen. Ausgestattet mit eigenen Kranen kann die "E.R. Bordeaux" zudem unabhängig von landseitiger Infrastruktur laden und löschen und neben den Hauptmassengütern Kohle, Eisenerz und Getreide vielfältige weitere Ladungsarten aufnehmen. Im Vergleich zu älteren Schiffen dieser Größenklasse erhöht sich durch das moderne Schiffsdesign die Ladekapazität um bis zu 17 %. Gebaut wird das Schiff von der renommierten südkoreanischen Werftengruppe Hyundai Mipo Dockyard bei Hyundai-Vinashin in Vietnam.
Sehr günstiger Kaufpreis – konservatives Fondskonzept
Der Supramax-Bulker MS "E.R. Bordeaux" wurde sehr günstig erworben. Die Anschaffungskosten von US$ 38 Mio. liegen ca. 50 % unter den Spitzenpreisen für abgelieferte Neubauten der Jahre 2007 / 2008. Die fünfjährige Festcharter bei der größten Schifffahrtsgesellschaft Süd koreas, Hanjin Shipping, bietet eine solide und langfristige Einnahmebasis. Um auch nach der Erstbeschäftigung möglichst stabile Einnahmen zu erzielen, soll das Schiff ab August 2016 im ERS-Supramax-Pool eingesetzt werden. Mit einer geringen Fremdkapitalquote und der geplanten schnellen Entschuldung innerhalb von nur zehn Jahren ergeben sich weitere Sicherheitsmerkmale für die Investoren.
Hohe Auszahlungen – weitgehend steuerfrei
Im Anschluss an die Vorzugsauszahlung von 4 % p.a. sind ab August 2011 Auszahlungen in Höhe von 7 % p.a. steigend prognostiziert. Einschließlich der Rückzahlung des Eigenkapitals wird während der geplanten rund 16-jährigen Fondslaufzeit ein Mittelrückfluss von insgesamt 214 % erwartet. Aufgrund der Tonnagesteuerregelung sind die Erträge weitgehend steuerfrei zu vereinnahmen.
- Moderner Supramax-Bulker - flexibel einsetzbar mit eigenen Kranen
- Sehr günstiger Kaufpreis - gutachterlich bestätigt
- Stabile Einnahmebasis - fünfjährige Festcharter bei Hanjin Shipping
- Konservatives Fondskonzept - geringe Fremdkapitalquote und schnelle Entschuldung
- Auszahlungen von 7 % p.a. steigend prognostiziert - weitgehend steuerfrei
Erfahren Sie mehr: MS "E.R. Bordeaux" im Überblick
Maritim Invest XVII und Maritim Invest XIX
- Risikostreuung durch diversifiziertes Portfolio von Anteilen an vielen Schiffsgesellschaften
- Fortgeschrittene Entschuldung der Schiffe in den Zielgesellschaften
- Geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen
- Zehn bzw. neun Jahre Laufzeit ab Vollinvestition geplant (Prognose)
- Zielvorgabe Investitionskriterien: 6–8% durchschnittliche Auszahlungen p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio)
- Günstiger Investitionszeitpunkt durch Angebotsüberhang erwartet
- Weitestgehend steuerfreie Ergebnisse durch die Tonnagesteuer
- Investition in einen etablierten Wachstumsmarkt
- Grundsätzlich freie Handelbarkeit der Anteile
- Langjähriges Know-how im Schiffsfondsbereich mit professionellem Beteiligungsmanagement
Bei den Beteiligungsangeboten Maritim Invest XVII und Maritim Invest XIX handelt es sich um Beteiligungskonzepte aus der Fondsserie Maritim Invest. Das Kapital der Fonds wird einerseits in so genannte Zweitmarktbeteiligungen investiert. Dabei handelt es sich in der Regel um Beteiligungen an Schiffsgesellschaften, die bereits seit mehreren Jahren Handelsschiffe im internationalen Seeverkehr betreiben. Andererseits besteht die Möglichkeit sich auch an anderen Schiffsinvestitionen, wie z.B. Private Placements, Direktbeteiligungen an Schiffen bzw. sonstigen attraktiven Tonnagesteuer-Investitionen, zu beteiligen.
Durch den Ankauf einer Vielzahl von Anteilen an bestehenden Schiffsgesellschaften (mit unterschiedlichen Schiffsgrößen, Schiffstypen, Charterverträgen etc.) wird eine hohe Diversifikation des Portfolios erreicht. Es werden Beteiligungen an Gesellschaften erworben, die zur Tonnagesteuer optiert haben. Dadurch kann die aus dem wirtschaftlichen Ergebnis resultierende Vermögensmehrung annähernd steuerfrei realisiert werden. Maritim Invest XVII oder Maritim Invest XIX sollte somit in keinem Vermögensportfolio fehlen.
Die Beteiligungsgesellschaft plant, überwiegend in Anteile an Schiffsgesellschaften mit mittleren und großen Containerschiffen sowie Tankern und Bulkern zu investieren. Angekauft werden Beteiligungen, die in dem von Maritim Invest entwickelten und von der Deutsche Fondsresearch GmbH kontinuierlich aktualisierten und optimierten Bewertungssystem analysiert wurden.
Erfahren Sie mehr: Maritim Invest XIX im Überblick
Der Anleger investiert in ein fahrendes Containerschiff der Sub-Panamax-Klasse. Die geplante Fondslaufzeit beträgt ca. 16,7 Jahre. Das Schiff MS „Antofagasta“ ist mit 2.797 TEU und 746 Kühlcontaineranschlüsse ausgestattet. Die Werftablieferung erfolgte im März 2008. Das Schiff ist bis März 2013 zu USD 22.550/Tag an A.P. Möller-Maersk (Dynamar Rating 1) verchartert. Die kalkulierte Anschlussbeschäftigung erfolgt zu zu USD 20.500/Tag. Die Bereederung erfolgt durch die NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG.
Einzahlung
- 50% zzgl. 5% Agio nach Annahme
- 50% zum 15. Dezember 2009
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000.
Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 39,6 Mio. (inkl. Agio). Dieser Betrag wird aus Eigenkapital in Höhe von ca. EUR 15,6 Mio. und Fremdkapital in Höhe von USD 33,1 Mio. finanziert. Das Fremdkapital wird in Form eines Schiffshypothekendarlehen mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.
Das Darlehen soll zu 69% in USD und zu 31% in JYP valutieren. Die Zinsen für die USD-Tranche sind für einen Anteil von USD 8,9 Mio. zu 5,6% bis 2011 bzw. 2013 gesichert. Für den restlichen Anteil wird mit Zinsen von 5% bis 2010, 6% bis 2012 und ab 2013 mit 7% kalkuliert. Für die JPY-Tranche wird bis 2012 mit Zinsen von 2,5% und ab 2013 mit 3% kalkuliert.
Steuerliche Konzeption
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Tonnagesteuer)
Ausschüttungen des Fondshaus Hamburg FHH Fonds Nr. 40 MS "ANTOFAGASTA"
Es sind Auszahlungen von 7% p. a. (zeitanteilig ab Einzahlung) ansteigend auf bis zu 20% p. a. geplant. Bis Ende des Prognosezeitraums bis 2025 beträgt der kumulierte Rückfluss ca. 211% vor Steuern (inkl. Veräußerungserlös).
Efrahren Sie mehr: MS „Antofagasta“ im Überblick
- Qualitätsneubau vom weltweit führenden Schiffbaukonzern Hyundai
- Größte Schiffsklasse profitiert von hohen Kostenvorteilen
- Chartereinnahmen über 15 Jahre gesichert mit der weltweit zweitgrößten Linienreederei
- Kaufpreis über USD 20 Mio. unter den ursprünglich geplanten Anschaffungskosten
- Anteilige Absicherung der Schiffsbetriebskosten durch den Vertragsreeder
- Durchschnittliche Kapitalmehrung von jährlich 7,5 % nach Steuern prognostiziert
Mit der Beteiligung an der Nordcapital Schiffsbeteiligung MS “E.R. Benedetta” haben private Anleger die Möglichkeit, in ein hochmodernes und über die gesamte Fondslaufzeit verchartertes Großcontainerschiff zu investieren und damit von langfristig gesicherten Einnahmen zu profitieren.
“E.R. Benedetta” – eines der größten Containerschiffe weltweit
Mit einer Stellplatzkapazität von 13.100 Standardcontainern (TEU) gehört das Schiff zur neuen Klasse der Super-Post-Panamax-Schiffe und entspricht neuesten technologischen und ökologischen Anforderungen. Das Schiff ist somit bestens geeignet für den Einsatz auf den weltweit wichtigsten Handelsrouten.
Günstig erworbener Qualitätsneubau mit langfristig gesicherten Chartereinnahmen
Die “E.R. Benedetta” wird vom weltweit größten Schiffbaukonzern Hyundai Heavy Industries gebaut und konnte gegenüber den ursprünglich geplanten Anschaffungskosten um mehr als USD 20 Mio. günstiger erworben werden. Das Schiff ist für die gesamte Fondslaufzeit von 15 Jahren zu USD 60.275 pro Tag an MSC, die zweitgrößte Reederei der Welt, verchartert. Bei Überschreitung der prospektierten Schiffsbetriebkosten übernimmt der Vertragsreeder E.R. Schiffahrt die Mehrkosten in Höhe von bis zu 30 % der Bereederungsgebühr – ein weiteres Sicherheitsmerkmal für Investoren.
Erfahren Sie mehr: MS "E.R. Benedetta" im Überblick
Die Nachfrage nach Rohstoffen wächst stetig. Die ständig zunehmende Weltbevölkerung und die steigende Industrieproduktion sind die Hauptursachen hierfür. Massengutschiffe, sog. Bulker, versorgen die Wirtschaftszentren weltweit mit Rohstoffen. Sie gelten als die "Arbeitspferde der Weltmeere".
Anleger können von diesem Trend profitieren und gemeinsam mit CONTI in den Markt der Bulkschifffahrt investieren. Viele CONTI-Gesellschafter haben sich bereits eine oder mehrere Beteiligung(en) gesichert.
MS »CONTI TANSANIT« ist das 150. Schiff der CONTI REEDEREI und gleichzeitig der erste Postpanamax-Bulker. Dieser moderne Schiffstyp wird erst seit dem Jahr 2008 gebaut bzw. abgeliefert und seither verstärkt nachgefragt. Er schließt künftig die Lücke zwischen Panamax- und Capesize-Bulkern und ist aufgrund der Größenvorteile für die Charterer besonders attraktiv.
MS »CONTI TANSANIT« kombiniert bewährte Partner und attraktive Eckdaten mit einer neuen Schiffsgrößenklasse. Die Beteiligung ist damit auch für die Anleger eine interessante Portfolioergänzung, die bereits in einen oder mehrere CONTI-Bulker investiert haben.
Erfahren Sie mehr: MS »CONTI TANSANIT« im Überblick
Fondskonzeption
Über das Beteiligungsangebot MCE 07 Sternenflotte FLEX können sich Investoren ein wirtschaftlichtransparentes Portfolio von unterschiedlichen Schiffsbeteiligungen aufbauen, um diversifiziert vom Wachstumsmarkt der internationalen Seeschifffahrt zu profitieren.
Der Fonds strebt eine sinnvoll strukturierte Zusammenstellung von Schiffsinvestitionen an, wodurch Investoren an der wirtschaftlichen Entwicklung einer Vielzahl von Schiffen verschiedener Baujahre und Größenklassen sowie unterschiedlicher Bauwerften, Charterer und Reeder partizipieren können. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt auf Containerschiffen in den Größenklassen von 4.000 bis 9.000 TEU mit einem Durchschnittsalter von rund sieben Jahren. Das Portfolio soll mit Bulk-Carriern und Tankern ergänzt werden.
Initialportfolio
Im Gegensatz zu anderen Dachfonds im Markt handelt es sich beim MCE 07 Sternenflotte FLEX nicht um ein reines Blind-Pool-Konzept. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beinhaltete das Portfolio Anteile an 62 unterschiedlichen Containerschiffen. Das Durchschnittsalter aller Schiffe des Initialportfolios beträgt 7,21 Jahre. Die Schiffe stehen bei einer Vielzahl renommierter Chartergesellschaften unter Vertrag.
Darüber hinaus wurde besonderen Wert auf die Restlaufzeit der Charterverträge gelegt. Im Durchschnitt endet die Laufzeit der bestehenden Verträge im Oktober 2013. 16 Schiffsgesellschaften werden nach Prognose der Fondsgeschäftsführung zum Jahresende 2010 vollständig entschuldet sein.
Investitionsvorteile des Fonds MCE 07 Sternenflotte FLEX
- Initialportfolio mit 62 Schiffsbeteiligungen
- Vierteljährliche Auszahlungen ab dem 1. Quartal 2011
- Mindestbeteiligung EUR 5.000,- (kein Agio)
- Skontoregelung bis zu 3% (in Abhängigkeit von der Zeichnungssumme)
- Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss 170-190%
- Prognostizierte Vermögensmehrung 6-8% p.a.
- Bei Thesaurierungsoption prognostizierter Gesamtmittelrückfluss rund 230%
Erfahren Sie mehr: MCE 07 Sternenflotte FLEX im Überblick
Der Grundgedanke von Maritim Invest Global Transport ist die Erzielung einer Risikostreuung („Investmentfonds-Prinzip“) durch die Investition in eine Vielzahl unterschiedlicher Schifffahrtsgesellschaften (Typen, Alter, Größe etc.). Es ist vorgesehen, dass bei einem geplanten Eigenkapitalvolumen von EUR 25 Mio. zahlreiche Investitionen in unterschiedliche Schifffahrtsgesellschaften getätigt werden. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und der damit immer weiter voranschreitenden Containerisierung des Welthandels wird angestrebt, den Schwerpunkt der Investitionen in der Containerschifffahrt zu setzen. Ergänzend sind Investitionen in Schifffahrtsgesellschaften mit weiteren Schiffstypen vorgesehen. Die Grundlage bei der Auswahl und der Bewertung der Investitionen ist ein umfassendes Research, welches per heute über 2.000 Schiffsgesellschaften umfasst.
Investitionsvorteile des Fonds Maritim Invest Global Transport
- Erhöhte Sicherheit durch Diversifikation nach dem „Investmentfonds-Prinzip“
- 100 % Eigenkapital, keine Fremdfinanzierung auf Fondsebene
- 95 % Investitionsquote kalkuliert – Geringe Initialkosten
- Verzicht auf laufende Kosten: Während der Betriebsphase des Fonds wurde auf fixe Kosten fast vollständig verzichtet.
- 5 % Frühzeichnerbonus
- 6 – 8 % p.a. durchschnittliche Vermögensmehrung nach Steuern über die Laufzeit geplant
- 8 Jahre Laufzeit ab Vollinvestition geplant
- Weitgehende Steuerfreiheit der Gewinne (Tonnagebesteuerung)
- Erfahrener Partner: Maritim Invest
Erfahren Sie mehr: Global Transport im Überblick
Die Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über die TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH an dem Kommanditkapital der Hesse Newman Shipping Balance mbH & Co. KG, Hamburg. Die Emittentin erwirbt als Anlageobjekte insbesondere auf dem Zweitmarkt Schiffsbeteiligungen, die Schiffe unter Tonnagesteuer betreiben. Insbesondere geht es dabei um Kommanditbeteiligungen an Schiffsgesellschaften, die Containerschiffe, Tanker, Massengutfrachter oder Spezialschiffe als Anlageobjekt erworben haben. Durch die Investition in verschiedene Teilmärkte, unterschiedliche Charterer, Reeder, Emissionshäuser und Baujahre der Schiffe soll ein breit gestreutes Portfolio mit diversen Laufzeiten und unterschiedlicher Entschuldung der Schiffsgesellschaften entstehen, das ein gutes Verhältnis zwischen Sicherheit und Chance bietet.
Einzahlung: 100% der Pflichteinlage zzgl. 5% Agio nach Annahme des Beitritts und Aufforderung durch die Treuhänderin. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 20.000, wobei höhere Summen durch 1.000 teilbar sein müssen.
Ausschüttung: Anleger erhalten bis zum 31. Dezember 2011 einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 3,0 Prozent p.a. bezogen auf die Pflichteinlage, berechnet ab dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der Einzahlung der Pflichteinlage und des Agios folgt. Der Frühzeichnerbonus soll zusammen mit der ersten Auszahlung gezahlt werden. Liquiditätsüberschüsse der Gesellschaft werden unter Berücksichtigung einer angemessenen Liquiditätsreserve an die Kommanditisten ausgezahlt. Auszahlungen an die Anleger sollen im Dezember eines jeden Jahres, erstmals im Dezember 2012, erfolgen. Die prognostizierten Auszahlungen sollen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, über die geplante Laufzeit der Beteiligung insgesamt circa 170 Prozent betragen. Darin enthalten sind kalkulierte Veräußerungs- und Liquidationserlöse. Die Auszahlungen beinhalten die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption: Die Emittentin wird planmäßig Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Investitionen in Schiffsbeteiligungen erfolgen nur in Gesellschaften, deren Schiffe zur pauschalen Gewinnermittlung gemäß § 5a EStG optiert haben. Die Einkünfte aus den Schiffsbeteiligungen unterliegen damit planmäßig nur der Tonnagebesteuerung.
Erfahren Sie mehr: Hesse Newman Shipping Balance im Überblick
